Realizar administração de extratos bancários, a fim de realizar a conciliação entre débitos e créditos efetuados. Emitir relatórios de controle de fluxo de pagamentos, saldos bancários, recebimentos de clientes. Realizar conferência dos documentos e notas fiscais . Inserir e lançar informações no sistema informatizado da empresa. Controlar as contas a pagar e receber da empresa. Classificar os documentos por empresa e vencimento. Analisar diariamente os documentos com vencimento no dia para a tesouraria para pagamento. Arquivar de maneira organizada os comprovantes de pagamentos e demais documentos do setor. Disponibilizar comprovantes de pagamento as áreas que solicitarem. Auxiliar a contabilidade no ajuste de lançamentos no sistema. Conferir créditos efetuados nas contas bancárias da empresa. Realizar a baixa de débitos. Emitir relatório de cobrança de títulos em atraso, visando acompanhar os pagamentos efetuados pelos clientes. Realizar cobrança. informações de clientes inadimplentes para inclusão no serasa. Solicitar exclusão de clientes do serasa. Emitir boletos e realizar a prorrogação de acordo.
Ensino superior completo ou em curso. Pacote windows intermediário. Domínio conhecimentos técnicos específicos de área de atuação.
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