Ensino superior completo - cursos voltados para a área
necessário experiência
á combinar
Atua no setor financeiro, controlando todas as rotinas de contas a pagar e receber.
Receber os documentos para pagamentos das áreas, conferir e lançar no sistema.
Manter atualizado no sistema todas as obrigações financeiras.
Realizar, acompanhar e projetar diariamente o fluxo de caixa e análise de entrada e saída de recursos do caixa.
Emitir, registra e fazer controles de cheques para pagamento e elabora relatório. Solicitar ao responsável da área quando necessário a transferência entre contas. Fazer analise dos extratos bancários, conciliação bancária/financeira/contábil. Efetuar baixa no sistema dos pagamentos efetuados diariamente.
Imprimir comprovantes de pagamento e tira cópia de documentos quando necessário.
Após conferência, arquivar e controlar os documentos da área.
relatórios para contabilidade.
Fazer controle das datas de vencimento dos contratos de fornecedores.
Apurar e confere todos os impostos das nf de entrada de fornecedor.
Participar de fechamentos contábeis e fazer os ajustes necessários nas revisões mensais.
Negociar e valida condições de pagamento conforme contratos com fornecedores.
Desenvolver atividades como geração de remessa de arquivo de cobrança para banco, emissão e baixa de boletos.
Efetuar o controle de borderôs, contato com clientes internos e externos, cobrança de clientes por escrito e por telefone, contato com instituições bancárias, instruções e conciliações bancárias.
Efetuar acompanhamento diário e controle de fluxo de recebíveis e posição de títulos.
Fazer cálculo de pagamento com atrasos/juros, apuração de despesas bancárias operacionais, coletar de dados serasa e demais fontes de análise de crédito. Alimentar o sistema com os pagamentos recebidos.
Fazer cadastros, arquivos, documentos ao departamento contábil.
Analisar os custos bancários tais como, tarifas bancárias, tarifas de boletos, taxas para desconto de duplicatas.
Analisar de contratos financeiros.
Orientar e supervisionar o trabalho do assistente de con
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