Descrição do cargo: Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos Fechar a taxa de câmbio no banco e preparar documentação para validar as transferências eletrônicas Gerenciar todos os pagamentos e entradas no banco Preparar as previsões de pagamentos diários, semanais, mensais ou conforme necessidade Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação diária Controlar os contratos de prestação de serviços, visando efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos Efetuar os lançamentos relativos à movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, petty cash Controlar o caixa físico da empresa, desde saques, recibos e atualização do controle Classificar as notas fiscais de fornecedores, para efeitos contábeis, de fluxo de caixa e de custos Controlar todas as obrigações contratuais fixas da empresa, como aluguéis, iptu, ipva etc Gerenciar a documentação a ser preenchida no arquivo morto Responsável pela compra de material de escritório / suprimentos higiênicos / material de limpeza Responsável pelo contato e entregas para a dhl ou correios. Requisitos: Necessário experiência na área Formação em áreas relacionadas Conhecimento em sap Idioma inglês e espanhol será um diferencial. (Informação Confidencial)0 (Informação Confidencial) .
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