Atividades a serem desenvolvidas: fazer a conciliação bancária (diário); controlar as tarifas bancárias por banco; atualizar o movimento (extratos + arquivos de retorno) bancário; administrar as movimentações entre contas correntes (pagamentos, transferências, aplicações, fechamento de câmbio); fazer cumprir os procedimentos do contas a pagar (cpg); fazer a conciliação do cartão de crédito corporativo; alimentar o cash efetivo (diário), revisar a projeção (semanal) e montar o comparativo previsto x efetivo (mensal); controlar o budget anual da empresa (previsto x efetivo / justificativas para os desvios / suplementações realizadas...); auxiliar a gestão na interface com os bancos e a contabilidade terceirizada; auxiliar a gestão na elaboração da da reunião de sócios/diretoria (mensal); confeccionar e analisar previamente o relatório de kpi; conhecimentos espefícificos: matemática financeira. Fluxo de caixa. Excel (avançado). Erp (desejável). Contas a pagar e a receber (faturamento). Conciliação bancária. Contabilidade. Graduação em administração, economia ou contabilidade. Excel avançado. Mínimode experiência da função erp. Inglês nível intermediário a fluente. Informações à pcd: facilidades oferecidas: acesso a transporte coletivo próximo à empresa. Nível hierárquico: analista remuneração: benefícios:assistência médicaassistência odontológicaauxílio farmáciavale-Alimentação (va)vale-Refeição (vr)vale-Transporte (vt)seguro de ção: efetivo – clt quantidade de vagas: 1 turno: integral pré-Requisitos: experiência mínima de formação mínima em ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologiaserá necessário conhecimento de informática em microsoft excel
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