Controle dos boletos bancários a fim de vinculá-Los aos respectivos pagamentos
Controle de adiantamentos a fornecedores, adiantamentos de despesas e fundos fixos análise e validação dos processos de reembolsos para enquadramento aos limites das políticas, com elaboração de relatório com irregularidades identificadas
Controlar módulo de pagamentos sistema ebs oracle e módulo de reembolso, (conferir, lançar e contabilizar títulos de reembolsos e
Prestações de contas dos adiantamentos de funcionários, conforme politica da companhia), e sanar pendências com orientação do gestor conciliar depósitos realizados por funcionários e realizar devida contabilização
Controle e acompanhamento de restrições nos cnpjs da companhia, identificar responsáveis e cobrar regularização
Atendimento a fornecedores, e-Mail e
Controlar módulo de recebimentos sistema ebs oracle, (baixa e contabilização dos recebimentos, controle de novos faturamentos,
Fechamento mensal, conciliação do módulo contábil), com orientação do gestor controle de impostos transitórios, com reporte as áreas fiscal e contábil para futura analise e compensação
Identificação, conciliação e reporte de posição de recebimentos diária
Realizar cobrança via e-Mail e com reporte de relatório semanal
Relatório de projeção de recebimentos para projeção de fluxo de caixa
Cálculo de juros e outros encargos financeiros sobre pagamentos de faturas em atraso, quando necessário
Cálculo de atualização de contratos de clientes
Manter sigilo das informações dos processos que tramitam pelo departamento financeiro.
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