Administração e controladoria interna de todos os fundos de investimentos da srm, incluindo fundos de investimento em direitos creditórios (fidcs multicedentes e multisacados), fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de investimentos em cotas (fics) e outros.
Controlar o desempenho do ativo (carteira de ativos de crédito) e do passivo (carteira de cotistas) dos fundos, fazendo a interface com os administradores dos fundos, auditores, agências de rating, advogados e órgãos de regulação e fiscalização (cvm e anbima) administração dos fundos, acompanhamento diário dos fundos, para garantir o controle da carteira de ativos de crédito junto ao respectivo adminstrador, controladoria de cotas dos fundos, acompanhamento diário das cotas, para garantir a qualidade das informações do passivo (cotistas) junto ao respectivo adminstrador, gestão do passivo controle dos aportes de recursos e resgate dos investidores (cotistas).
Controle do prazo de carência das aplicações, elaboração de extratos individualizados, controladoria da carteira de ativos gerenciar operações após fechamento do fluxo de caixa e acompanhar no sistema sigma se o saldo disponível está adequado ao volume de operações.
Acompanhamento legal, acompanhar a legislação no site da cvm e da anbima, e analisar os possíveis impactos para os fundos da srm, contabilidade dos fundos, controle do contas a pagar e receber dos fundos, provisionar e acompanhar as despesas dos fundos diariamente para evitar impacto na rentabilidade dos cotistas, efetuar o pagamento das taxas das despesas dos fundos, informações para investidores mensalmente, todo dia 10 do mês, revisar o book mensal dos cotistas, seguindo os padrões da anbima, revisão das lâminas dos fundos no 1º dia útil do mês e elaboração de extratos para os cotistas, relacionamento com outras áreas internas e externas suporte à área comercial no relacionamento com cotistas, interface com custodiantes e auditores, gestão de pessoas, assegurar o desenvolvimento e gestão eficiente da equipe de profissionais da área (colaboradores diretos) e da empresa (colaboradores indiretos de outras áreas) através da definição de estratégias e práticas de recursos humanos, visando à satisfação, engajamento, motivação e capacitação dos profissionais.
Requisitos:
Superior completo em administração de empresas, economia, engenharia ou áreas correlatas competências técnicas controladoria de fundos processamento de carteira controle de passivo elaboração de relatórios conhecimento em ativos financeiros e de crédito conhecimento em recebíveis (direitos creditórios) excel avançado e vba ppt avançado experiência necessária experiência em back/middle office de administradoras de fundos, asset managers ou de instituições financeiras, com comprovado conhecimento em administração fiduciária e controladoria de fundos de investimentos.
Benefícios: Vale transporte: Sim, de acordo com a necessidade, vale refeição: assistencia medica: Sim, assistencia odontologica: Sim, seguro de vida: Sim
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