Principais atividades:
Realizar reconciliações bancárias, acompanhar saldos e transações em contas bancárias, além de gerenciar relacionamentos com instituições financeiras.
Realizar e monitorar operações financeiras diárias.
Gerar extratos bancários e fazer a postagem desses valores diariamente em suas respectivas categorias via feba
...
Elaboração de fechamentos contábeis junto com suas demonstrações.
Realizar conciliação dos impostos e despachantes.
Suporte a projetos financeiros.
Compliance financeiro: garantir o cumprimento das normas contábeis, regulatórias e internas relativas às atividades de tesouraria, bem como colaborar com auditorias internas e externas.
Revisão e melhoria de processos: identificar oportunidades de otimização nos processos de tesouraria, propondo e implementando melhorias para aumentar a eficiência e a eficácia das operações financeiras.
Requisitos técnicos: (formação, experiência e conhecimentos específicos)
Superior completo administração, economia,áreas afins
Conhecimento em sap fi.
Excel intermediário avançado
Experiência com atividades de tesouraria.
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