Atividades / responsabilidades: controlar fluxo de contas a receber, contas a pagar e caixa em espécie conhecimentos em dfc (demonstrativo de fluxo de caixa) analisar relatórios de contas a pagar em material físico (boleto) elaborar e gerenciar o dre (demonstração do resultado do exercício) definir as formas de pagamentos emissão de relatórios diários e envio a diretoria para autorização de pagamento conciliação bancária manutenção do caixa espécie conferência de saldo bancário acompanhar junto ao sistema as obrigações e seus vencimentos, entrada de títulos, seus prazos de pagamentos e possíveis correções cadastrar clientes no sistema para faturamento de notas realizar baixas de recebimentos de clientes no sistema emitir e analisar relatórios de contas a receber conhecimentos em tesouraria conhecimento em gestão do tempo médio de recebidos e pagamentos controlar movimentação bancária de contas e fechamento final realizar baixas e conciliação de contratos de câmbio controle de saldo de fornecedores e emissão de solicitações de compras providenciar a circulação de notas fiscais, recibos e faturas missão do cargo: analisar os processos referentes ao setor financeiro para uma melhoria contínua. Necessário: experiência na função formação em administração ou afins informática.
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