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1 VAGA DE Analista de Tesouraria EM São Paulo / SP
Função/cargo da vaga:
Analista de Tesouraria
Empresa:
Nome da empresa disponível para cadastrados.
Salário:
A combinar
Cidade/Estado:
São Paulo / SP
Tipo de Vaga:
Home Office
Regime de contrato:
Efetivo/CLT
Descrição da vaga:
Empresa do ramo de serviços formação superior completa em administração, economia, ciências contábeis ou gestão financeira desejável conhecimento em sistemas integrados (erp protheus ou oracle) e sistemas de gerenciamento de tesouraria (xtpg - Xrt) conhecimentos avançados no pacote office conhecimentos em cálculos financeiros perfil proativo, com senso analítico e de urgência, bom relacionamento interpessoal e comprometimento. Garantir o input das operações financeiras (cdb, compromissadas e etc) no sistema de gestão apurar e controlar os saldos da dívida com diferentes instrumentos (4131, debentures, ccb, finep, 476 nota comercial, entre outros) validar e controlar mensalmente todos os custos com tarifas bancárias de todas as contas da companhia efetuar o fechamento de câmbio para remessas a fornecedores internacionais controlar recursos bloqueados e depósitos judiciais conciliar os movimentos pendentes do financeiro divulgar o painel de conciliações e efetuar o follow up com as áreas responsáveis reconciliar os saldos contábeis para o fechamento mensal e trimestral da companhia atender a auditoria externa de acordo com o planejamento e organização dos documentos suportar as áreas internas e a liderança com as demandas. Fonte: talent_dynamic-Ppcárea: outros / outros empregos.
Cód. 9419378
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