1 VAGA DE Analista de Tesouraria EM São Paulo / SP

Função/cargo da vaga:

Analista de Tesouraria

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário:

R$ 6.500,000 Por Mês

Cidade/Estado:

São Paulo / SP

Tipo de Vaga:

Home Office

Regime de contrato:

Temporário

Descrição da vaga:

Principais do cargo projeção de um cash-Flow diário /mensal/trimestral/anual para uma melhor visualização do nível de caixa da cia; realizar um comparativo do mês/trimestre/ano, apurando as diferenças entre o projetado e o real e justificando-As; conhecimento em toda a rotina financeira, com foco na tesouraria; analise de desempenho das operações financeiras, elaboração de controle e relatorios gerencias; acompanhamento do mercado financeiro, empréstimos e apuração de informações para elaboração de cash-Flow; responsável pelo controle do contas a pagar, assegurando que os pagamentos foram feitos de acordo com as normas e politicas da cia e na sua respectiva data de vencimento; capacidade de negociar e interagir com diferentes áreas e níveis hierárquico; conciliações mensais das contas contábeis de responsabilidade da tesouraria; assegurar que todos os lançamentos no sistema linx sejam feitos com exatidão, administração e controle do caixa pequeno; assegurar o cumprimento das normas e procedimentos fixados para a realização do pagamento; acompanhamento das movimentações das contas bancárias da cia., mediante controle dos pagamentos e recebimentos de valores nos prazos e com exatidão estabelecida,saldos, conferência das contas e transferências bancárias; controle dos seguros patrimoniais; cáclulo de pagamento de royalties; contato com bancos e corretora de câmbio para análise das variações cambiais e fechamento de câmbio; conhecimento em fechamento de finimp e ção e acompanhar os respectivos vencimentos; contato com operadora dos cartões corporativos american express para solicitações e resoluções diversas; responsável pela guarda, controle e atualização de todos os documentos da cia - Contratos sociais documentos dos procuradores e representantes da cia apólice de seguro contratos de aluguel das lojas entre outros ; controle recebimento e conferência todas as nfs de compras de fornecedores nacionais;inglês intermediário; vaga temporária para cobertura de licença maternidadevaga para multinacional de grande porte

Cód. 7747501
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