1 VAGA DE Analista de Tesouraria EM São Paulo / SP

Função/cargo da vaga:

Analista de Tesouraria

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário:

R$ 3.187,000 Por Mês

Cidade/Estado:

São Paulo / SP

Regime de contrato:

Efetivo/CLT

Descrição da vaga:

Atividades a serem desenvolvidas: Descrição: - Contas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema erp - Cobranças -1 efetuar email de cobrança- 2 ligação de cobrança - Conciliação bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida - Report diário/semanal ( ageing ) clientes e fornecedores - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso - Report mensal ( ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso - Suporte no report cash balance week - Conciliar todos os bancos da companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos - Suporte report cash balance postion - Conciliar todos os bancos da companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de adto viagem e conferindo dos itens do cofre - Emissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes - Alimentação do fluxo de caixa - Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em excel. - Contas a pagar - Geração de borderô, envio de cnab, conferência de pagamento - Follow up de nfs para pagamento - Conciliação de adiantamento - Conciliação bancária - Baixa automática via cnab e baixa manual de contas a pagar e receber Nível hierárquico: analista Remuneração: R$3.187,51 Benefícios:vale-Refeição (vr)vale-Transporte (vt) Forma de contratação: efetivo clt Quantidade de vagas: 1 Turno: manhã e tarde Pré-Requisitos: Formação mínima em ensino superior - Bacharelado licenciatura tecnologiaidioma inglês no nível intermediárioserá necessário conhecimento de informática em microsoft excel.

Cód. 10126206
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