Controlar os saldos das contas bancárias, para confeccionar e analisar os saldos diários e realizado financeiro
por e-Mail diariamente os saldos diários e mensalmente o realizado financeiro
Controlar o fluxo de caixa das contas correntes da empresa, cobrar a operação quando o fluxo de caixa sinalizar saldo negativo
por e-Mail semanalmente o fluxo de caixa do segmento automotivo
Analisar os lançamentos na conta da fábrica vw
Controlar e acompanhar o saldo da conta corrente da fábrica vw
Controlar os cheques pré-Datados e cheques devolvidos
malote (depósitos de cheque) ao banco
Controlar os débitos frotistas junto a vw
Confeccionar transferências bancárias, obb e net empresa, para cobertura das contas correntes e da fábrica
Retirar dúvidas a respeito de pagamentos, emissão de comprovantes, informações sobre formas de pagamentos de fornecedores
Responder e solucionar e-Mails diariamente
Analisar diariamente o disponível: caixa, bancos, aplicações e empréstimos
Utilizar os limites de crédito do adiantamento vw para pagamento de veículos, de modo a não gerar pagamento de juros e encargos
Alimentar a planilha de estoque de carro 0km observando os valores pagos, lançamento de juros e valor do veículo
Criação de índice de desempenho mensal
Acompanhar a evolução e quitação de empréstimos contraídos, conferindo se os juros e correção estão sendo cobrados conforme contrato, bem como gerir o fluxo de caixa com foco na quitação dos empréstimos.
Acompanhar a cobrança de tarifas bancárias, por meio da confecção com a apuração mensal dos débitos tarifários de todas as contas bancárias. Criação de índice de desempenho mensal
Manter em dia o serasa das empresas do grupo, por meio de consulta mensal e planilha de controle
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