1 VAGA DE Analista de Tesouraria EM Santo André / SP

Função/cargo da vaga:

Analista de Tesouraria

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário:

R$ 3.577,000 Por Mês

Cidade/Estado:

Santo André / SP

Tipo de Vaga:

Home Office

Regime de contrato:

Efetivo/CLT, Temporário

Descrição da vaga:

Empresa do ramo do varejo em santo andré/ 2 profissionais da área: analista de tesouraria pleno imprescindível experiência com o varejo. Local de trabalho: santo andré/sp tipo de contrato: projeto com duração estimadae possibilidade de efetivação. Contratação clt escolariade: formação completa em: administração ou contabilidade. Benefícios: vale transporte (desconto de 6%) vale alimentação (sem desconto) vale refeição (desconto de 20% sobre benefício) seguro de vida (sem desconto) horário de trabalho: segunda a sexta, 08h às 17h30 atividades: responsável por executar, analisar e contribuir com as rotinas de tesouraria incluindo: contas a pagar, contas a receber, crédito e cobrança e fechamentos de caixas, dando suporte à gestão, visando assegurar que os processos financeiros estão adequados às exigências e normas da empresa. • Gerar e analisar os extratos bancários das todas as contas ativas da empresa e das aplicações financeiras, através dos sites e aplicativos dos bancos, para a devida aplicação no fluxo de caixa diário. • Contribuir para o resultado financeiro consolidando o fluxo de caixa mensal através das apurações diárias. • Resgatar ou aplicar os recursos da empresa, através de solicitação à instituição financeira, para rentabilizar o recurso ou para cumprir as obrigações de pagamentos. • Controlar todas as movimentações de débitos e créditos nas contas bancárias existentes, considerando os extratos eletrônicos, a fim de que os saldos do fluxo de caixa sejam fiéis aos saldos contábeis. • Importar os extratos eletrônicos para o nosso erp, através de arquivos retornos recebidos dos bancos, para que seja efetuada as devidas conciliações bancárias. • Acompanhar a geração de arquivos de pagamento de: fornecedores, prestadores de serviços, folha de pagamento de colaboradores, que serão dos aos bancos, buscando evitar atrasos nos pagamentos e possíveis avisos de protesto. • Autorizar transferências bancarias e pagamentos sempre em conjunto, através do sistema de cada banco, a fim de realizar os pagamentos em seus devidos prazos • Elaborar relatórios gerencias das rotinas do contas a pagar: performance de antecipação de pagamentos a fornecedores, títulos dos a cartório, quantidade de títulos pagos, notas que não deram entrada no sistema, prorrogação de títulos,

Cód. 5652631
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