Emissão de extratos para conciliação bancária
Conferência diária do Caixa do Restaurante
Fechamento diário do caixa interno
Conciliação bancária de todos os bancos (Recebíveis e Pagamentos)
Emissão do relatório de vendas Diárias pelo sistema para realização da Conciliação de Recebíveis e ajustes no Fluxo de Caixa
Controle dos lançamentos realizados e atualização do Relatório de Contas a Pagar
Programação das transferências nos sistemas bancários
Preparação dos pagamentos bancários diários para liberação pelo Diretor Financeiro
Lançamentos, atualização e emissão de todos os relatórios para fechamento diário (Fluxo de Caixa Diário, Contas a Pagar, a Receber, etc.)
Verificação (e emissão) junto a contabilidade, de todas as guias de impostos, tributos e encargos a pagar
Emissão dos extratos mensais para entrega na Contabilidade
Organização e conferência dos documentos pagos para entrega na contabilidade que devem ser juntados ao relatório de Movimentação de Caixa e Bancos e dos à Contabilidade
Auxílio a Diretoria Financeira na gestão do Setor Financeiro
Requisitos
experiência avançada em planilhas de Excel
Proatividade
Organização
experiência na área administrativa.
Escolaridade mínima
Não informado
Jornada de trabalho
Horário a combinar
Benefícios
A combinar.
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