Receber cards-Tarefas e documentos do Contas a Pagar, conferindo conformidade deste e do respectivo provisionamento no sistema financeiro da empresa
Analisar diariamente vencimentos das contas a pagar e fluxo de caixa projetado de cada contrato/conta sob sua responsabilidade, emitindo relatório de simulação de pagamentos para aprovação da gerência e diretoria
Realizar a baixa dos cards-Tarefas, em fase de pagamento, após a fase de conferência destes com seus respectivos documentos e lançamentos, bem como, da confirmação do pagamento (junto ao banco) e da baixa no sistema
Preparar e emitir borderôs dos pagamentos aprovados pela diretoria, a fim de serem revisados e autorizados pela gerência financeira
Realizar remessas de pagamento dos borderôs autorizados, conferindo adequado processamento e tratando intercorrências
Realizar lançamento no sistema e borderôs complementares referentes a transferências e outros pagamentos de caráter urgente não provisionados
Aferir o pagamento assertivo de todas as contas a pagar da empresa dentro dos prazos e/ou planejamento da diretoria e empresa, realizando as diligências necessárias à resolução de inconformidades
Prestar suporte operacional ao setor conforme a solicitação da Gerência Financeira Realizar os pagamentos manuais quando se fizer necessário.
Requisitos:
-- Ensino superior em andamento em Administração, Finanças, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas
- Domínio intermediário de Excel e do Pacote Office
- experiênciana área Financeira
- experiência ou habilidades em operações bancárias serão consideradas um diferencial
- Capacidade de executar e contribuir em atribuições em planejamento financeiro. - Demonstração de iniciativa proativa e habilidades de comunicação eficazes
- Capacidade de gerenciar o tempo e priorizar tarefas de forma eficaz.
Escolaridade mínima exigida: Sem informação.
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