Principais responsabilidades e atribuições:
elaborar e monitorar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, além de gerir provisões de pagamento (local e exterior).
garantir a captação diária dos recebiveis e gerenciar concessões de crédito e condições de pagamento.
classificar e avaliar financeiramente novos clientes.
realizar controle de saldos e conciliações bancárias.
aprovar pagamentos nos bancos e manter relacionamento direto com instituições financeiras para captação de recursos e negociação de melhores taxas.
criar relatórios e apresentações financeiras para reporte à gerência da área.
Formação: graduação em finanças, economia, administração ou áreas correlatas.
Requisitos:
inglês avançado (escrita e oral)
experiência comprovada em gestão financeira, fluxo de caixa, conciliações bancárias e crédito.
capacidade de trabalhar de forma autonoma.
habilidades interpessoais para relacionamento com bancos e negociação de taxas.
conhecimento em sistema totvs.
Local de trabalho: jacareí - Sp.
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