Programar os pagamentos e acompanhar os arquivos retorno do banco, seguindo a política da cia.
Controlar mensalmente o orçamento de tarifas bancárias da empresa e explicar eventuais desvios
Controlar mensalmente o orçamento administrativo da tesouraria e explicar eventuais desvios
Apoiar o time de tesouraria no controle e assinatura de contratos e documentos de bancos, corretoras e seguradoras
Administrar e controlar os adiantamentos concedidos para fornecedores através de análise, implantação e acompanhamento até sua liquidação
Executar a manutenção diária das tabelas de indicadores financeiros
Atualizar tabelas de cadastros no sap (demanda esporádica)
Outras atividades pertinentes à área de contas a pagar, tesouraria e despesas com viagens
Atendimento aos colaboradores referente ao processo de viagens e reembolso de despesas
Operacionalizar os processos de reembolsos e pagamentos relacionados ao processo de viagens.
Requisitos:
-Ensino superior completo ou cursando em administração, ciências contábeis, gestão financeira ou áreas correlatas
Experiência na função
Pacote office intermediário
Conhecimentos básicos de contas a pagar, tesouraria e fluxo de caixa, atendimento com os fornecedores.
Escolaridade mínima exigida: sem informação.
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