garantir os processos de geração, descontos, prorrogação e cancelamento de títulos, gerando em sistema títulos de fornecedores, documentos de descontos, prorrogando datas, efetuando baixa e solicitando cancelamento de títulos quando necessário;
Garantir o processo de envio e baixa de títulos;
Garantir o recebimento de valores pagos em moedas fazendo o fechamento de câmbio, emitindo e ndo ao banco a invoice e entrando em contato com departamento de câmbio para ter acesso às taxas do dia;
Garantir a geração de remessa e retorno bancário, ndo arquivo de pagamento ao banco e importando arquivos de retornos para conferência e importação no sistema;
Controlar fluxo de caixa, preenchendo em planilha própria, todas as informações referentes a valores à pagar e à receber;emitir e monitorar documentos como procurações, contratos bancários, alvarás, certificados e certidões negativas da empresa.
Horário de trabalho: 07:30 12:00 13:12 17:30 - Seg - Sexta
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