• Emitir relatório de cobrança (duplicatas) diário;
• emitir relatório diário do contas à pagar, conferir com documentos físicos (boletos), confrontar com relatório de programação de pagamentos;
• responsável pelo contas à pagar e recebido (conferir diariamente a programação de pagamentos e recebimentos);
• verificar retorno do banco, fazer procedimento de recebimento;
• enviar boletos dos sacados por email para autorização, certificando-se do recebimento dos mesmos e mantendo controle dessas confirmações e envios;
• efetuar os pagamentos e baixa dos mesmos no sistema, referente os recebimentos em depósitos e transferências bancárias, bem como liquidação. O relatório de liquidação diário deve ser impresso e arquivado em pasta própria e uma via vai para o caixa;
• conferir boletos recebidos pelo banco, certificando-se do recebimento correto;
• emitir diariamente extratos bancários das contas, identificar todos os pagamentos e recebimentos;
• emitir diariamente relatório dos títulos pagos no banco para devida baixa;
• fechamento de caixas;
• lançamento de contas a pagar e a receber;
• conferir lançamentos do contasa pagar após registrá-los;
• emitir relatório de iof e enviar para contabilidade a cada decêndio;
• cobrar iof para contabilidade a ser pago, conferindo valor e data para pagamento, e anexando relatório do sistema;
• executar as atividades de recursos humanos,
• atender clientes e fornecedores
• controle de cheques devolvidos;
• realizar/analisas/atualizar cadastro de clientes;
• responsável pelos relatórios mensais;
• consuita, inclusão e exclusão no serasa dos clientes da sunshine;
• responsável pelo controle de tarifas bancárias, tarifas envio de títulos para protestos, tarifas de prorrogação de títulos entre outras e incluir no contas a receber do cliente;
• envio de títulos para protestos;
• retirada de títulos protestados;
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