Assistente financeiro
Descrição das atividades:
Auxiliar na execução das atividades do setor financeiro, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas;
Emitir relatório de vendas a vista, identificar e conciliar com os extratos bancários os recebimentos antecipados dos clientes, gerando crédito para os mesmos no sistema da empresa viabilizando a liberação de mercadorias pelo setor de crédito e cobrança;
Comunicar ao setor de crédito e cobrança caso haja depósitos não identificados para conhecimento e controle;
Identificar nos extratos os depósitos de clientes destinados a pagamentos de títulos e efetuar as baixas no sistema da empresa e nos bancos para atualização de clientes com duplicatas vencidas;
Lançar no sistema da empresa todas as tarifas bancárias, devoluções e reapresentação de cheques e eventuais juros cobrados para efeitos de conciliação no extrato e acompanhamento de despesas;
Compensar nota fiscal de devolução de mercadoria e comunicar ao banco a concessão de abatimento para o cliente ou baixa integral da nota;
No primeiro dia útil de cada mês emitir os relatórios das movimentações financeiras por banco para que seja feita conciliação pela contabilidade;
Controlar os compromissos financeiros da empresa, bem como seus documentos correspondentes, notas fiscais, faturas, etc., registrando no sistema para manter a atualização dos mesmos;
Arquivar os comprovantes de pagamento para garantir a organização documental no setor;
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