Ensino superior completo ou em curso. Pacote windows intermediário. Domínio conhecimentos técnicos específicos de área de atuação.
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Realizar, digitação, importação e impressão de extratos bancários, a fim de realizar a conciliação entre débitos e créditos efetuados; Emitir relatórios de controle de fluxo de pagamentos, saldos bancários, recebimentos de clientes, compensação de cheques e transferências do dia, endividamento bancário e tributário, com o objetivo de à gerência, diretoria e contabilidade; Realizar conferência dos documentos e notas fiscais das ao setor para pagamento; Inserir as informações de títulos e notas fiscais no sistema informatizado da empresa; Controlar as contas a pagar da empresa, a fim de programar e manter os pagamentos das contas e dos fornecedores sempre em dia; Classificar os documentos por empresa e vencimento, com o objetivo de manter a organização para o pagamento dentro do prazo de vencimento; Analisar diariamente os documentos com vencimento no dia para a tesouraria para pagamento; Visar à organização e a transmissão de informações confiáveis para o planejamento financeiro da empresa; Arquivar de maneira organizada os comprovantes de pagamentos e demais documentos do setor; Executar outras tarefas correlatas à função; Controlar o fundo fixo; Acompanhar, controlar e analisar as prestações de conta; Disponibilizar comprovantes de pagamento as áreas que solicitarem; Auxiliar a contabilidade no ajuste de lançamentos no sistema; Realizar o lançamento de contratos (capital de giro); Realizar lançamentos de oc e nf; Efetuar rotinas bancárias, como gerar arquivos de remessa e retornos de movimentações bancárias; Conferir créditos efetuados nas contas bancárias da empresa; Realizar a baixa de débitos; Emitir relatório de cobrança de títulos em atraso, visando acompanhar os pagamentos efetuados pelos clientes; Entrar em contato com clientes, visando cobrar os valores em abertos com a empresa; Verificar possíveis divergências com documentação que possa vir a atrasar o pagamento da fatura e mento para departamento responsável;
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