Ensino superior completo (ou cursando no último ano)economia, administração, gestão financeira ou contabilidade.
Excel intermediário
conhecimento em contabilidade/fiscal básico - desejável.
Plano de saude/odontologico; vale alimentação; convênio farmácia; seguro de vida
- inserir informações de notas boletos e transferências no sistema e plataforma bancária.
- controlar os saldos bancários e dos caixas das unidades.
- efetuar controle de contas pagas, recebidas, a pagar e a receber.
- tratar as solicitações de pagamentos recusadas pelo gerente financeiro.
- salvar/ arquivar no servidor as notas fiscais e comprovantes de pagamento.
- controlar as contas em débito automático no banco e no sistema.
- se certificar que todos os lançamentos de compras, contratos, serviços e contas consumo estejam lançados previamente no sistema, com os devidos dados do favorecido, planos financeiros, centros de custos, valores, datas, referências.
- conciliar as movimentações bancárias (créditos e débitos em conta x sistema), assim como conciliar as taxas de cartões de crédito/débito entre o sistema, extrato bancário e site da operadora.
- realizar a abertura do caixa via sistema, e a baixa dos valores recebidos.
- efetuar recebimentos diversos de clientes junto ao caixa .
- efetuar o repasse de valores para tesouraria quando houver.
- organizar, conferir, emitir relatório e fechar o caixa da administração central.
- receber, conferir e organizar as documentações e os caixas das demais unidades (malotes).
- para o departamento de cobrança os relatórios para tratativa dos boletos com dados faltantes.
- conferir e todos os relatórios das informações bancárias (saldos, recebimentos, aplicações, rendimentos) para a contabilidade.
Sanar dúvidas de recebimento de títulos, manutenção, parcelamentos e fechamento de caixa junto aos atendentes das unidades.
- conferir, e tratar arquivo remessa de títulos (mensalidades e parcelamentos) ao banco.
- processar, conferir e tratar arquivo retorno dos títulos (mensalidades e parcelamentos) emitidos pelo banco.
- realizar outras atividades inerentes a função de assistente de contas a pagar e receber, conforme necessidade do setor/empresa.
- realizar cotações e negociações com prestadores e/forn
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