Planejar, organizar as atividades financeira
Elaborar relatórios financeiros, tais como: fluxo de caixa, fluxo de caixa descontado (dfc), gestão do capital de giro
Elaborar o fechamento mensal financeiro e consolidar todas as informações contábeis
Gerir o envio de dados para a análise da contabilidade terceira
Administrar recursos financeiros traçados pela direção em relação a contas a pagar e receber, e demais movimentações financeiras
Analisar e distribuir os recursos financeiros traçados pela direção em relação a contas a pagar e receber, e demais movimentações financeiras
Controlar saldo disponível (caixa, banco e aplicações)
Fechar o caixa da organização e saldos de contas bancárias e de aplicações
Realizar a gestão do fluxo de caixa (programação, provisionamento e execução de contas a pagar e receber)
Apoiar a elaboração do orçamento anual, mensal e previsão
Elaborar relatórios gerenciais
Acompanhar gastos e sua evolução, realizando análises críticas correlatas: comparativo orçado x real x previsto x mês anterior
Alocação de recursos, etc
Indicar sempre que necessário alternativas para redução de custos
Cumprir procedimentos e regras internas de segurança do trabalho e meio ambiente, prezando por atitudes seguras e atitudes responsável com o meio ambiente.
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