- Recebimento e verificação de notas fiscais e guias de recolhimentos relacionados a compras, serviços, impostos e devoluções da empresa.
- Verificação do preenchimento correto dos documentos e classificação por natureza da operação.
- Lançamento dos documentos no sistema, organizados por data de vencimento.
- Emissão de relatórios para acompanhar as inserções de pagamentos no sistema, garantindo o controle adequado.
- Preparação dos pagamentos agendados para o dia e busca de autorização para efetuar os pagamentos.
- Processamento de transferências e ordens de pagamento através do sistema.
- Realização da conciliação bancária para verificar pagamentos realizados e identificar possíveis divergências de informação.
- Reunião da documentação dos pagamentos efetuados, verificação de autenticações e mento para contabilização.
- Criação de relatórios que detalham pagamentos pendentes, com o objetivo de identificar divergências e evitar restrições comerciais.
- Comunicação com as áreas responsáveis para resolver pendências, fazer correções e ajustes necessários nos pagamentos.
- Notificação aos fornecedores sobre ocorrências e conclusões de ações relacionadas a pagamentos.
- Inserção de informações em planilhas e quadros demonstrativos para apresentar o desempenho da área, incluindo valores pagos, montante em aberto, atrasos e outras ocorrências.
Ensino superior em andamento
experiência na área.
Conhecimentos/Atitudes:
Análise Crítica
Argumentação
Foco
Capacidade de priorização e Cumprimento de Prazos
Foco no Resultado
Relacionamento Interpessoal.
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