Atuar com conciliação bancária, baixa de contas a pagar, contas a receber com lançamentos bancários e afins. Analisar documentos a pagar e efetuar pagamentos manuais/eletrônicos (borderô, banking e gerenciador financeiro, entre outros). Conciliação dos pagamentos efetuados e controle dos pagamentos e rejeitados para evitar pendências financeiras e serasa. Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando cálculos segundo a orientação da chefia e com base em informações de arquivos e outros. Controle de adiantamento para fornecedores, clientes a receber com negociação de títulos vencidos atendimento a auditoria interna e externa. Validar notas fiscais, impostos e efetuar lançamentos de entrada e saída em sistema informatizado. Realizar adiantamento e pagamento de (Informação Confidencial)Auxiliar as atividades relacionadas ao equacionamento do caixa, fundo fixo e despesas com viagem e conciliação bancária e envio do movimento diário a contabilidade. Executar as atividades relacionadas ao fluxo de cobrança referente clientes inadimplentes na recuperação de valores pendentes para o fluxo de caixa. Receber e efetuar ligações, atendendo as demandas dos clientes ou realizando cobranças de títulos vencidos. Executar transmissões bancárias, transferências, ted, gerenciador, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos. Registrar e conciliar resgates e apurações financeiras. Sigilo assegurar a confiabilidade e segurança de todos os arquivos financeiros. Seguir o código de ética e conduta das edições cnbb. Saber trabalhar com aplicações e investimentos. Jornada de trabalho será de seg. A sex. Das 09:30 às 18:00 com intervalo de 1h local de trabalho: saan quadra 03requisitosescolaridade: ensino superior completo em contabilidade, gestão financeira ou áreas correlatas. Conhecimento: intermediário em excel, word e outlook. Perfil profissional: determinado, comprometimento, senso crítico e analítico. Idioma: fluência e domínio da normada língua portuguesa.
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