Desenvolver bom relacionamento com bancos, através de contatos constates com os gerentes
Desenvolver relacionamento com fornecedores, clientes e parceiros
Analisar os recebíveis da empresa, fazendo acompanhamento e identificando os motivos pela não realização da receita
Elaborar fluxo de caixa realizado e projetado, se baseando em estudos e levantamentos feitos sobre a receitas e despesas, levando em consideração o orçamento aprovado, as oscilações do mercado (sazonalidade) e histórico do comportamento da empresa.
Desenvolver projeção de caixa trimestral, tomando como base as despesas e receitas já aprovadas, observando as necessidades de captação de recursos, sazonalidade do período e histórico da operação
Projeção de cenários financeiros através da elaboração de simulações que demonstrem os resultados possíveis que a empresa possa atingir, e ao mesmo tempo sinalizando antecipadamente os riscos financeiros que a empresa possa ter
Acompanhar as entregas do fechamento financeiro (contas a pagar, contas a receber e tesouraria) à contabilidade/controladoria, observando os prazos estabelecidos entre as áreas
Acompanhar as cobranças das taxas e tarifas bancárias, por banco, quinzenalmente e quando necessário, elaborar plano de ação junto a coordenação/gerência
Acompanhar a rotina das conciliações financeiras do contas a pagar, contas a receber e tesouraria
Elaborar de resultado, em ppt, para a gerência e diretoria
Elaborar relatórios gerenciais em excel
Fechamento e baixa de câmbio
Elaborar de posição bancária dos investimentos, analisando as possibilidades a curto, médio e longo prazo
Acompanhamento dos fornecedores e adiantamentos em abertos
Realizar suporte ao setor de cobrança através do repasse de informações das demandas dos clientes
Garantir o bom funcionamento da área de análise de crédito, contas a receber e cobrança
Atuar no desenvolvimento de indicadores financeiros.
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