Atividades a serem desenvolvidas: efetuar o fluxo de caixa da empresa, analisando os saldos bancários e relatórios de contas a pagar, solicitando transferências entre bancos. Fazer a atualização dos contratos de contas garantidas e/ou empréstimos, acompanhar as parcelas de leasing, capital de giro, finame, fluxo de caixa em conta corrente, alimentar relatório dos saldos bancários, informando o fechamento dos saldos bancários de todos os bancos da empresa a diretoria. Solicitar estorno de cobranças de tarifas indevidas, liberação de conta garantida, baixa de aplicação financeira e outros assuntos relacionados às contas correntes. Conhecimento em excel avançado. Conhecimento de operação do sistema de banco (envio de remessa, retorno, transferências, conciliação bancária entre outras) cálculos financeiros, fluxo de caixa. Desenvoltura na construção e de planilhas / relatórios financeiros. Nível hierárquico: analista remuneração: ção: efetivo – clt quantidade de vagas: 1 turno: integral pré-Requisitos: experiência mínima de formação mínima em ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia
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