1. Verificar diariamente os saldos bancários e do fluxo de caixa e informar a gerência diariamente a posição financeira atual e a projeção futura, para a correta tomada de decisão
2. Preparar relatórios semanais com previsão de pagamentos para efeitos de elaboração de fluxo de caixa
3. Verificar diariamente os pagamentos a serem efetuados e garantir que todos sejam pagos no vencimento
4. Efetuar as baixas de pagamentos no sistema diariamente para garantir o bom andamento da conciliação bancária
5. Controlar os pagamentos de contratos de prestação de serviços e garantir que o cronograma financeiro se desenvolva corretamente
6. Realizar as conferências relacionadas aos pagamentos efetuados, de modo a evitar qualquer tipo de pendência e risco financeiro para a empresa
7. Analisar a inadimplência, gerar relatórios de devedores e efetuar o contato direto com os clientes, de modo a evitar que o valor de títulos vencidos não seja superior a 1% do total de títulos do mês
8. Analisar diariamente os pedidos de vendas bloqueados por insuficiência de crédito ou inadimplência e reportar esta informação ao departamento comercial, para um melhor gerenciamento dos clientes
9. Analisar as solicitações de prazos de pagamento e limites de crédito, atendendo solicitações de clientes e vendedores, desde que estejam de acordo com a política do departamento financeiro
10. Analisar o crédito dos clientes, a fim de possibilitar que o departamento de logística faça as devidas roteirizações de cargas
11. Negativar e protestar clientes com atrasos prolongados e sem sucesso na cobrança, de modo a evitar que eles continuem ativos na base de clientes
12. Controlar e analisar os títulos a receber para dar suporte a projeção do fluxo de caixa
13. Acompanhar e registrar as movimentações de contas bancárias (extratos, francesinha, tarifas, rendimentos, etc) para garantir que todos os recebimentos previstos foram realizados
14. Registrar, prorrogar e cancelar boletos bancários emitidos para clientes (títulos a receber), de modo a garantir que todos os valores previstos sejam, de fato, recebidos
15. Processar arquivo remessa e retorno automático dos bancos (cobrança cnab) para que as devidas baixas sejam realizadas diariamente
16. Analisar e conferir os contratos de acordos comerciais firmados com os clientes e verificar se as condições comerciais e financeiras estão sendo respeitados, de modo a evitar um prejuízo financeiro para a empresa
17. Monitorar os portais de clientes da classe hipermercados e grandes atacadistas para poder verificar os valores a serem recebidos e os abatimentos a serem realizados, de modo a garantir a correta realização do fluxo de caixa
18. Analisar e controlar os saldos das garantias de operações de empréstimos, de modo a informar qual o saldo pode ser utilizado pela empresa
19. Analisar as previsões de entradas para controle do fluxo de caixa.
20. Controlar e projetar o fluxo de caixa diariamente, identificando desvios entre o previsto e o realizado, para que a gerência consiga se planejar e pensar de forma estratégica
21. Realizar a conciliação bancária diariamente para garantir que a contabilização também ocorra de forma diária e a gerência possa analisar a performance da empresa a qualquer momento
22. Realizar a análise de clientes e fornecedores, identificando prazos, valores, condições comerciais e financeiras, etc e propor ajustes de contrato, sempre defendendo os interesses da empresa e visando a saúde financeira da mesma
23. Propor e elaborar relatórios gerenciais para auxiliar a gerência na avaliação da performance da empresa e na tomada de decisão para melhorar processos e controles
24. Dar apoio e suporte ao fechamento contábil para garantir que ele ocorra no prazo estabelecido e os indicadores financeiros possam ser atualizados em tempo hábil para a devida avaliação de performance
25. Controlar as aplicações financeiras, verificando a rentabilidade dos investimentos e buscando sempre rentabilizar o caixa da empresa da melhor maneira
26. dos, propor negociações para redução de taxas e economia financeira e garantir o atingimento da meta relacionada ao perfil de endividamento, de modo a possibilitar um fluxo de caixa equilibrado.
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