- Supervisionar o controle, a análise e planejamento do fluxo de caixa, e a implantação de
Procedimentos e políticas de contas a pagar e a receber;
- garantir a realização de todas as atividades bancárias e as operações financeiras,
Acompanhando os recebimentos e pagamentos através do fluxo de caixa;
- aprovar pagamentos a partir de análise crítica sobre os dados e valores envolvidos;
- tomar decisões de médio impacto com base em relatórios gerenciais;
- assegurar a elaboração do orçamento;
- garantir a consecução das metas setoriais;
- contatar bancos e credores.
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