Atividades:Analisar e executar as atividades administrativas de contas a pagar e a receber, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e recebimento dos créditos da empresa. Responsabilidade Analisar e executar as atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa. Executar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. Preparar provisões de caixa, conciliação bancaria, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos. Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos. Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros, visando atender a necessidades da empresa. Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações. Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Controlar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, e financiamento de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos. Preparar o fluxo de caixa diário e semanal. Controlar a posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra. Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os representantes para solução de pendências. Preparar documentação para procedimentos judiciais em relação a créditos da empresa. Atuar com a estruturação, com a racionalização e com a adequação do serviço de apoio administrativo, tendo em vista o objetivo da organização. Analisar a administração do recurso financeiro da empresa, assegurando o seu crescimento e a sua lucratividade, suprindo a diretoria com a informação gerencial. Acompanhar e analisar balancetes contábeis junto a contabilidade. Executar outras atividades afins necessários à área e a empresa. Requisitos:experiência na função, ser ágil, organizado, responsável, capacidade de cumprir ordens e determinações, e ter iniciativa. (Informação Confidencial)
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